Como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento Recebido - Nova Tela

O que é

O relatório de Faturamento Recebido é uma ferramenta que permite gerar relatório referente ao recebimento das vendas realizadas na empresa. 

Através do relatório de Faturamento Recebido, consegue obter todos os dados referente as vendas recebidas em um determinado período. Aqui o sistema leva em consideração a inclusão do recibo no sistema para apresentar os dados. Tendo isso em vista, no relatório são disponibilizados uma gama de filtros permitindo filtrar as informações conforme a necessidade da empresa.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.92 – Relatório de Faturamento Recebido Por Período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Relatório de Faturamento Recebido“;

2. Será apresentada esta tela contendo os filtros a serem selecionados;

• Empresa: selecione qual a empresa/unidade que deseja gerar o relatório;
• Faturamento de: informe o período que deseja gerar o relatório; 
  
  Dica: ao fazer uma busca de mais de um mês, o sistema mostrará os dados em colunas, com cada mês separado. Isso facilita a visualização e a comparação dos resultados.
• Responsável Lançamento: pode selecionar um colaborador que seja responsável pelo lançamento do recebimento;
• Consultor Responsável: pode selecionar um colaborador que seja responsável pelo aluno, ou seja, que tenha vínculo de carteira;
• Agrupamento: selecione como deseja agrupar as informações;
  • Nome e Duração: caso marcado, será ordenado e agrupado os planos pelo nome e duração do plano;
  • Duração: caso marcado, será ordenado e agrupado pelas durações dos planos;
  • Nome: caso marcado, será ordenado e agrupado pelos nomes dos planos;
  • Tipos de contrato: caso marcado, será ordenado e agrupado por matrícula, rematrícula e renovação.
• Modalidade: selecione qual modalidade que deseja visualizar o faturamento recebido;
• Turma: selecione qual turma que deseja visualizar o faturamento recebido;
• Categoria: selecione qual a categoria vinculada ao alunos que deseja visualizar o faturamento recebido;
• Forma de Pagamento: selecione qual a forma de pagamento vinculada ao recebimento que deseja visualizar o faturamento recebido.
• Apresentar competência de meses futuros: marque caso deseje visualizar as informações das competências de meses futuros. Ao marcar as informações serão apresentadas no relatório quando exportar para o formato PDF;
• Desconsiderar produtos cancelados: caso marcado, não serão considerados os produtos cancelados no sistema;
• Produtos com a mesma data do contrato ou venda avulsa: marque caso deseje visualizar os valores recebidos na mesma data do contrato ou venda avulsa;
• Apresentar totalizador por formas de pagamentos: marque caso deseje visualizar as informações por formas de pagamentos. Ao marcar as informações serão apresentadas no relatório quando exportar para o formato PDF;
• Incluir pagto. Conta Corrente: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos de conta corrente do aluno;Ignorar pagto. Edição de Pagamento: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos que houveram edição de pagamento;
• Incluir pagto. Cheque Devolvido: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos de cheques devolvidos;
• Dep. Cta Corrente Aluno: marque caso deseje considerar pela data de Depósito na Conta Corrente do Aluno;
• Tipo de Produtos: abaixo apresenta as opções referente ao tipo de produto que deseja visualizar as informações. Selecione aqueles que deseja incluir na busca do relatório;
  • Matrícula, Rematrícula, Renovação: marque caso deseje considerar que a data de recebimento seja a data das taxas;
  • Manutenção Modalidade: marque caso deseje considerar a data em que fora feito a troca de modalidade;
  • Trancamento: marque caso deseje considerar a data em que foi feito o pagamento da taxa administrativa de Trancamento;
  • Adesão Recorrência: marque caso deseje considerar a data de recebimento da taxa;
  • Aula Avulsa: marque caso deseje considerar a data de recebimento da aula avulsa;
  • Produto do Tipo Sessão: marque caso deseje considerar a data de recebimento por produtos do tipo Sessão;
  • Acerto C/C Aluno: marque caso deseje considerar a data em que foi realizado o acerto na conta-corrente do aluno;
  • Quitação – Cancelamento: marque caso deseje considerar a data em que foi realizada a quitação do produto Quitação – Cancelamento;
  • Alterar – Horário: marque caso deseje considerar a data em que foi realizada a alteração de horário no plano do aluno;
  • Bio Totem: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto Bio Totem;
  • Taxa de Renegociação: marque caso deseje considerar valores referentes a taxa de renegociação;
  • Produto Estoque: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto do tipo Estoque;
  • Desafio: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto do tipo Desafio;
  • Serviço: marque caso deseje considerar a data de recebimento do serviço;
  • Crédito Personal: marque caso deseje considerar a data de referência do crédito personal;
  • Anuidade Recorrência: marque caso deseje considerar a data de recebimento da taxa;
  • Diária: marque caso deseje considerar a data de recebimento da Diária;
  • Taxa de Personal: marque caso deseje considerar a data de referência da taxa de personal;
  • Pgto Saldo Devedor: marque caso deseje considerar a data de recebimento do saldo devedor do aluno;
  • Atestado Ap. Física: marque caso deseje considerar a data de lançamento do Atestado de Aptidão Física;
  • Armário: marque caso deseje considerar a data de lançamento do produto Armário;
  • Consulta Nutricional: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto da consulta nutricional;
  • Locação: marque caso deseje considerar a data de recebimento dos produtos do tipo Locação;
  • Mês de Referência Plano: caso marcado, será apresentado o recebimento que equivale ao valor total do plano na data da venda. Pode selecionar qual a forma que deseja “Agrupar plano por“.

3. Após selecionar os filtros clique em “Gerar Relatório“. 

Dica: após gerado o relatório, nele terá a possibilidade de clicar nos números acima dos valores ou indicadores onde será apresentado uma lista de clientes com suas informações complementares.

Saiba mais

Para saber onde vejo o faturamento recebido por período da minha empresa, clique aqui. 

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui. 

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.