O que é
A conciliação automática de cartão permite que você acompanhe e concilie os recebimentos que vieram do extrato da operadora em relação ao que está no sistema Pacto.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “9.01 - Gestão de Recebíveis” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu do módulo Financeiro, clique em "Recebíveis";
2. Será apresentada a tela do Gestão de Recebíveis, clique na guia "Conciliação";
3. O sistema apresenta a tela da Conciliação com os valores a serem compensados no dia. Ao lado esquerdo temos todos os lançamentos realizados no sistema Pacto e ao lado direito temos o extrato disponibilizado pela sua operadora;
4. Clique em "Refazer consulta" para pesquisar outra data ou período;
5. Os filtros são separados em duas guias;
5.1. Na guia "Filtros principais";
- Empresa: selecione a unidade que deseja visualizar a conciliação;
- Tipo de conciliação: selecione qual o período que deseja pesquisar a conciliação, seja "Por compensação" ou "Por Faturamento Recebido";
- Formas de Pagamento: selecione a forma de pagamento que deseja visualizar a conciliação;
- Convênio de Cobrança: selecione qual o convênio de cobrança (Adquirente) deseja visualizar a conciliação;
- Período de Compensação: informe o período que deseja visualizar as compensações na conciliação;
Observação: este campo pode ser alterado se no "Tipo de conciliação" for marcado a opção "Por Faturamento Recebido".
- Remessa/Resumo de Operações: informe o código da remessa ou resumo da operação para localizar na conciliação;
- Mostrar Cancelados/Devolvidos: marque caso deseje visualizar os valores que foram cancelados/devolvidos.
5.2. Na guia "Cartão".
- Adquirente: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada adquirente selecione-a nesta opção;
- Operadora: caso queira apresentar na busca apenas recebíveis que estão relacionados a uma determinada operadora selecione-a nesta opção;
- Cód. Autorização: caso queira localizar um recebível pelo código de autorização basta informar neste campo;
- NSU: caso queira localizar um recebível pelo código de NSU basta informar neste campo.
6. Após selecionar os filtros, clique em “Pesquisar”;
7. Para facilitar a análise dos recebíveis, deixe selecionado apenas “Alerta” e “Não conciliado”;
8. Quando a conciliação está em "Alerta", este ícone 
é exibido ao lado do valor ou da data de compensação. Ele indica que há uma diferença entre os dados de recebimento registrados no sistema Pacto e os informados pela operadora. Nesse caso, é importante verificar onde o alerta está sendo apontado para entender e corrigir a divergência, se necessário.
Atenção: se a configuração "Permite conciliar data de pagamento do sistema Pacto automaticamente (Cielo)" estiver ativada, e a conciliação em questão for da operadora Cielo, o sistema realiza uma verificação automática durante o processamento do extrato bancário. Ele compara a data prevista de pagamento que veio no extrato com a data registrada no sistema Pacto.
Caso essas datas sejam diferentes, o sistema atualiza automaticamente a data de pagamento no sistema Pacto para que ambas fiquem iguais. Isso faz com que a conciliação ocorra sem que seja necessário realizar ajustes manuais na tela de conciliação.
8.1. Se o ícone
está na frente do valor, precisa analisar o que foi realizado diferente no sistema pacto com a operadora;
8.1.1. Se consta no sistema que tem duas parcelas com o mesmo código de autorização, é porque foi cobrado o valor agregado na operadora, ou seja, no sistema as duas parcelas estão separadas e na operadora uma parcela com o valor total. Neste caso temos duas soluções.
- Estornar o recibo das duas parcelas no sistema Pacto, após, lançar o mesmo valor e mesma data que consta na operadora para realizar a conciliação;
- Ou realizar a movimentação desses recebíveis através do “Gestão de Recebíveis”.
8.2. Quando o ícone
está na frente da data de compensação;
8.2.1. A data de compensação pode ser diferente da registrada no sistema por alguns motivos. Um deles é quando a adquirente reconhece o pagamento em um momento diferente do que foi registrado no sistema Pacto. Por exemplo: se o recebimento acontece perto da meia-noite, o sistema Pacto registra como “hoje”, mas a adquirente pode identificar o pagamento só após a meia-noite, considerando como “amanhã”;
Outro fator é a antecipação ou atraso por parte da adquirente em relação à data prevista. Por padrão, o sistema define a compensação da receita para 30, 60 ou 90 dias após o recebimento. No entanto, se essa data cair em um feriado ou final de semana, a adquirente pode antecipar para o dia útil anterior ou adiar para o próximo dia útil. Esses ajustes são automáticos e seguem as regras de operação da própria adquirente.
8.2.2. É possível alterar a data para realizar a conciliação, para isso clique no ícone
à frente da data.
8.2.2.1. Nesta janela, clique em "Alterar pagamento no sistema".
8.3. Quando o ícone
aparece ao lado da parcela, significa que as informações das parcelas no sistema estão diferentes das parcelas registradas pela adquirente. Nessa situação, é necessário verificar diretamente com a adquirente do cartão se houve algum adiantamento. Confirmada a diferença, deve-se realizar a antecipação, ou seja, ajustar a data de compensação dessas parcelas no sistema, garantindo que as informações fiquem corretas.
9. Em "Não conciliado" exibe os recebíveis onde a autorização está somente em um dos lados, ou seja, está somente no extrato da operadora ou somente no sistema Pacto. Então, identifique onde consta o recebível;
9.1. Se consta o extrato da operadora e não consta no sistema, neste caso é porque não foi realizado lançamento nesta data no sistema Pacto, e para realizar a conciliação é necessário lançar no sistema Pacto;
9.2. Se a informação aparece no sistema Pacto, mas não consta na operadora, isso pode indicar que o extrato ainda não foi disponibilizado pela adquirente, que a compra ainda não foi reconhecida, ou que a data de pagamento (compensação) ainda não chegou. Essas situações são comuns e geralmente se resolvem assim que a adquirente atualiza os dados ou a data prevista é atingida.
Atenção: se utilizar a conciliação automática com a Stone ou com a Cielo, ao realizar a antecipação de algum recebível no portal, automaticamente será modificada a data de compensação no sistema Pacto. No extrato a Stone ou Cielo informam o que é antecipação ou não. Se a data for apenas diferente no sistema da informada no extrato, por ser final de semana, por exemplo, a data de compensação não será alterada automaticamente. Será possível identificar pelo símbolo no gestão de recebíveis, o recebível que foi antecipado e teve a data alterada automaticamente.
Saiba mais
Para saber como estornar recibo de um aluno, clique aqui.
Para saber como realizar a movimentação de recebíveis, clique aqui.
Para saber oque fazer quando a conciliação não está funcionando, clique aqui.
Para saber como receber dois planos com mesmo cheque/cartão, clique aqui.
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