Como ver o meu fluxo de caixa

O que é

O Fluxo de Caixa é um relatório de gestão financeira que projeta todas as entradas e saídas financeiras da empresa, fornecendo informações sobre o saldo de caixa esperado para o período analisado. Com base nas informações do Fluxo de Caixa, é possível elaborar uma Estrutura Gerencial de Resultados, realizar a Análise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de Retorno do Investimento. Observação: as informações de entradas e saídas são obtidas do módulo ADM e do módulo Financeiro.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.58 – Permitir consultar fluxo de caixa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo Financeiro, clique em "Relatórios";

2. Em seguida, selecione "Fluxo de Caixa";

3. Nesta nova tela, o sistema apresentará o seguinte relatório; Observação: quando passado o mouse sobre o valor de entrada ou saída do dia, o sistema apresenta as formas de pagamento correspondente ao valor.

• Fluxo de caixa - Previsto: apresenta a previsão de receitas e despesas agendadas do mês selecionado. A receita compreende todos os pagamentos que estão agendados para compensar, enquanto as despesas englobam as contas a pagar com data de vencimento para o período filtrado, independentemente de estarem pagas ou não; Observação: Quando clicado sobre o saldo da conta do dia, o sistema abre um campo para que seja feita uma simulação de valor total das contas. Este valor também é perpetuado para o fluxo de caixa realizado. Vale ressaltar que este valor é apenas uma simulação.
• Fluxo de caixa - Realizado: o sistema apresenta a receita e despesa realizada do mês selecionado, levando em consideração a data de compensação para a receita e a data de quitação para a despesa.

4. Caso deseje definir o saldo inicial do seu fluxo de caixa, clique nesta opção;

4.1. É possível escolher entre as opções apresentadas abaixo. Observação: a opção "Usar saldo de contas especificas" deve ser utilizada por clientes que possuem o financeiro avançado habilitado.

5. Selecione uma das opções para apresentar as parcelas em aberto;

• Adicionar parcelas em aberto: caso deseje que todas as parcelas em aberto sejam exibidas;
• Adicionar parcelas em aberto com autorização de cobrança ou contrato regime recorrência: caso deseje que todas as parcelas em aberto de alunos que possuam uma autorização de cobrança ou contrato em regime recorrência.

Regras: Caso marque a opção "Adicionar parcelas em aberto" o sistema irá identificar as parcelas da seguinte forma:

• Parcela Paga sempre serão exibidas pela Data de Compensação, junto com dados de Parcelas em Aberto.
• Parcelas em Aberto, onde aluno tem Autorização de Cobrança do tipo Cartão Crédito. Vem o vencimento da parcela + 30. Por isso vem parcelas do mês anterior e fica no dia anterior, pois fica com -1 em meses de 31.
• Parcelas em Aberto, onde aluno tem Autorização de Cobrança do tipo DCO. Vem o vencimento da parcela + 2.
• Parcelas em Aberto, onde aluno tem Autorização de Cobrança do tipo Boleto. Vem o vencimento da parcela. Por isso, vem parcelas do mês atual.
• Parcelas em Aberto, onde aluno não tem nenhuma Autorização de Cobrança. Vem o vencimento da parcela. Por isso, vem parcelas do mês atual.
• Parcelas em Aberto, onde aluno tem duas Autorizações de Cobrança do tipo Cartão Crédito e Boleto. A preferência é do cartão, seguindo a regra acima do cartão.

Caso marque a opção "Adicionar parcelas em aberto com autorização de cobrança ou contrato regime recorrência" o sistema seguirá na mesma lógica do filtro anterior mais as seguintes formas:

• Aluno não tem Autorização de Cobrança, mas tem Parcelas de Contrato no Regime Recorrência, vai ser exibido.
• Tem parcela mesmo não sendo de contrato recorrente, mas tem Autorização de Cobrança, vai ser exibido.
• Aluno não tem contrato recorrente e não tem autorização de cobrança, não será exibido.

5.1. Para filtrar por tipos de contas específicas cadastradas basta clica no ícone

.

6. Para ver o detalhamento de um dia em específico, clique sobre a data desejada;

7. Caso o valor previsto seja o mesmo do realizado, esse valor ficará na cor cinza. Se houver um valor de entrada diferente em um dos fluxos, ele será destacado em verde. Já se houver um valor de saída diferente em um dos fluxos, o valor será destacado em vermelho;

7.1. Caso o saldo feche positivo, em sua lateral, ele será destacado na cor verde. Já se o saldo fechar negativo, ele será destacado na cor vermelha.

8. Pode baixar o relatório em Excel clicando no ícone

ou imprimir clicando no ícone

.

Curiosidades da tela

1. Para bancos multiempresa, é possível selecionar a unidade que deseja visualizar as informações;

2. Clicando no ícone

é possível visualizar o relatório em formato de gráfico;

• Previsto: apresenta a soma da previsão de receita e despesa no período;
• Simulado: apresenta o valor da simulação de saldo do dia de acordo com informado;
• Realizado: apresenta a soma das receitas e despesas que foram realizados no período.

3. É possível alterar o mês de visualização clicando sobre qualquer um dos filtros de data;

4. Clicando no ícone

é possível vincular o mês de visualização do fluxo de caixa previsto com o realizado, assim sempre que mudar o mês de visualização, essa mudança ocorrerá simultaneamente nos dois relatórios.

Saiba mais

Para saber como cadastrar uma conta a receber/receita, clique aqui. Para saber como cadastrar uma conta a pagar/despesa, clique aqui. Para saber como fazer um lançamento rápido de conta, clique aqui. Para saber como excluir uma movimentação financeira, clique aqui. Para saber como considerar a recorrência no fluxo de caixa, clique aqui.