O que é
Para verificar a inadimplência total da empresa, será feito a somatória de dois relatórios do BI. O BI de Pendências de Clientes, onde irá mostrar as parcelas que não estão quitadas, que não sejam de recorrência, e no BI Cobrança por Convênio, que mostrará as parcelas que não foram quitadas e que são de recorrência.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões "6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes" e "6.35 - Visualizar BI - Cobranças por Convênio" habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como acessar
1. No menu lateral esquerdo no módulo ADM, clique em “BI Administrativo”;
BI de Pendências de clientes
1. Na tela de apresentação dos BI's, localize o BI "Pendências de Clientes";
1.1. No ícone , selecione uma data ou escolha o último dia do mês, com isso o sistema trará todas as parcelas em aberto não quitadas até a data informada.
Observação: serão apresentadas as parcelas de meses anteriores, juntamente com o período informado.
2. Após aplicar o filtro, o sistema apresentará o resultado, a partir do qual obteremos as informações necessárias para nosso cálculo a partir do quadro de "Parcelas em Atraso".
- Parcelas em Atraso: é o total de parcelas de clientes que estão em aberto e até o momento ainda não foram quitadas.
BI de Cobranças por Convênio
1. Na tela de apresentação dos BI's, localize o BI "Cobranças por Convênio";
1.1. No ícone , selecione uma data ou escolha o último dia do mês, e o sistema trará todas as parcelas de recorrência em aberto não quitadas até a data informada.
Observação: serão apresentadas as parcelas de recorrência de meses anteriores, juntamente com o período informado.
2. Após aplicar o filtro, o sistema apresentará o resultado, a partir do qual obteremos as informações necessárias para o nosso cálculo a partir do indicador "Parcelas Vencidas em aberto".
- Parcelas vencidas em aberto: irá apresentar as parcelas de recorrência dos alunos que venceram, mas que ainda estão em aberto. Ao clicar no indicador, é aberto um relatório onde pode ser verificado a situação de cada parcela. Para realizar alguma ação com essas parcelas, você deverá utilizar o Gestão de Remessas ou Gestão de Transações.
Como realizar o cálculo
Dando continuidade, assim que tivermos com os resultados já em mãos, iremos somar o resultado do BI Pendências de Clientes, com o resultado do BI Cobranças por Convênio, e com essa soma teremos o valor e a quantidade total da Inadimplência. Para calcular o valor total de parcelas inadimplentes da empresa, deve utilizar a fórmula: VTPA + VTPV = VTPI. VTPA = Valor Total Parcelas em Atraso (BI Pendência de Clientes). VTPV = Valor Total Parcelas Vencidas em aberto (BI Cobranças por Convênio). VTPI = Valor Total de Parcelas Inadimplentes.
Exemplo: No BI "Pendências de Clientes", o sistema apresenta o valor de R$ 2.821,50, somaremos com o resultado do BI "Cobranças por Convênio" que tem o valor de R$ 1.326,64, totalizando então um valor de inadimplência de R$ 4.148,14.
Saiba mais
Para saber como ver a inadimplência da sua empresa, clique aqui.
Para saber como verificar a inadimplência de um período em específico, clique aqui.