Como configurar a conciliação automática da Cielo

O que é

A empresa recebe informações financeiras da operadora de cartões Cielo. Esses extratos detalham as vendas realizadas e o pagamento dos valores recebidos e são recebidos no sistema interno da Pacto. 

Para que o sistema possa processar e conciliar automaticamente esses extratos, ou seja, verificar se as vendas registradas no sistema batem com os valores recebidos da Cielo, é necessário realizar a configuração de credenciamento da conciliação automática de cartão. 

Esse procedimento de credenciamento, que envolve registrar e configurar os detalhes do convênio entre a empresa e a Cielo no sistema Pacto, deve ser realizado pelo gestor responsável da empresa. Após esse credenciamento, a conciliação automática dos extratos será possível. 

Atualmente a empresa consegue receber os extratos da operadora Cielo no sistema Pacto (convênio EDI, ONLINE e extrato das vendas no Terminal POS (maquininha)).

• Convênios EDI e ONLINE: são métodos eletrônicos de transferência de dados que permitem a troca de informações entre a Cielo e o sistema Pacto.
• Terminal POS (maquininha): refere-se ao dispositivo usado para processar as vendas com cartão. Os extratos das transações realizadas através deste dispositivo também são recebidos no sistema Pacto.

⚠️ Atenção: para clientes que irão realizar a primeira conciliação no sistema Pacto é necessário ter a integração FyPay ativa. Clique no banner para saber mais.

 

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “4.04 – Convênios de cobrança” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. 

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “9.61 – Alterar convênio de cobrança”.

Como fazer

Para receber os extratos da operadora Cielo no sistema Pacto (convênio EDI, ONLINE e extrato das vendas na Maquininha) é necessário realizar o Credenciamento no cadastro do convênio. 

1. Acesse o módulo ADM e na lupa de busca pesquise por "Convênio de Cobrança";

2. Será exibido a tela com os cadastros de convênios da empresa. Localize o convênio da Cielo que será configurado para receber os extratos e clique nele. 

3. Clique na guia "Extrato (Conciliação)", e marque a configuração "Utilizar Extrato";

4. Serão apresentados vários campos para realizar a configuração. Localize o campo E-mail cadastrado na Cielo, preencha com a informação referente;

5. Clique em "Credenciamento", onde será redirecionado para página da Cielo para fazer login e permitir o extrato para a Pacto;

6. Após fazer a permissão, aguarde alguns segundos, pois será redirecionado de volta para o sistema da Pacto, informando que o credenciamento foi solicitado;

7. Clique em "Consultar Status" para verificar se o credenciamento já foi concluído;

8. Clique em "Gravar" para concluir a operação. 

Atenção: se, após as configurações realizadas, o relatório de conciliação não corresponder, verifique com a adquirente se a liberação para conciliação com o sistema Pacto foi concedida.

Saiba mais

Para saber como funciona a conciliação automática no sistema pacto, clique aqui. 

Para saber como obter sugestões de rotina financeira, clique aqui.