Configurações da engrenagem Financeiro - guia Configurações Gerais

O que é

O módulo Financeiro, assim como os demais módulos, possui algumas configurações que permitem o melhor uso do sistema.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão "9.08 - Configurações do financeiro" habilitada no perfil de acesso no módulo ADM.

Como acessar

1. No menu lateral do sistema clique no ícone de “Engrenagem“;

2. Em seguida clique em “Financeiro“.

3. Na guia “Configurações Gerais“ marque as opções conforme desejado;

• Usar Central de Eventos no Financeiro: selecione caso queira incorporar receitas e despesas do módulo central de eventos. Com a configuração marcada, são apresentados novos filtros nos relatórios financeiros. No Demonstrativo Financeiro e DRE Financeiro, no filtro de origem dos dados apresenta a opção Central de Eventos; 

  Atenção: esta configuração só é apresentada para empresas que possuem o módulo Central de Eventos habilitado.

• Permitir selecionar conta de qualquer unidade: permite selecionar contas de outras empresas no momento de abrir o caixa financeiro;
• Especificar Competências: habilita dois filtros (Competência Quitada e Competência Não Quitada), no Tipo de Consulta, do Demonstrativo Financeiro e DRE Financeiro;
• Fechar automaticamente caixas abertos: fecha automaticamente os caixas financeiros abertos. O fechamento automático e realizado na madruga do dia posterior à data de abertura do caixa;

• Habilitar exportação para sistema contábil AlterData: marque esta opção somente se utilizar o sistema AlterData e desejar trabalhar com a exportação de dados para este sistema. Com a opção habilitada, serão exibidos novos campos no contas a pagar e a receber, todos referente ao mercado contábil; 

  Atenção: se você não o utiliza o sistema AlterData, deixe esta opção desmarcada.

• Obrigatório informar CPF / CNPJ no cadastro de Fornecedor: marque esta opção para ser obrigatório o cadastro do CPF ou CNPJ do Fornecedor;
• Criar conta a pagar no financeiro ao lançar compra no estoque: marque esta opção para ser criado automaticamente conta a pagar no módulo financeiro, após lançar as compras de produtos de estoque;
• Habilitar ordem de compra ao lançar compra estoque: marque esta opção somente se desejar ativar o fluxo de ordem de compra ao lançar uma compra de estoque. Com isso, será necessário autorizar ou negar a solicitação da compra antes que ela seja lançada;
• Permite Pagar/Receber contas de colaboradores inativos: ao marcar esta opção será possível lançar contas a pagar ou contas a receber no módulo financeiro de colaboradores inativos;
• Alterar o valor previsto quando editar o valor da Conta a Pagar/Receber: marque esta opção caso deseje que, ao alterar o valor de uma conta a pagar ou a receber, o sistema atualize automaticamente o valor previsto também.

3. Após realizar as configurações, clique em "Gravar".

Saiba mais

Para saber como configurar o rateio da taxa de cartão, clique aqui. 

Para saber como configurar o rateio da taxa de boleto, clique aqui. 

Para saber como configurar o rateio de devolução de cheque, clique aqui.